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6月11日，科創(chuàng)綜指ETF興銀基金（589580）最新份額為1035.48萬份，較前一交易日減少了400.0萬份。當(dāng)日資金凈流出628.09萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為1687.63萬元。該基金近一周凈值下跌1.58%，近一個(gè)月凈值下跌2.21%。

科創(chuàng)綜指ETF興銀基金成立于2025年5月27日，基金經(jīng)理為林學(xué)晨 李浩，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-11.37%，近一個(gè)月超額回報(bào)為1.34%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為海光信息（688041），持股占比為4.91%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、興銀基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。